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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 490.00 | | 4 063 490.00 | 4 063 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 026.00 | | 309 026.00 | 309 026.00 |
BZ Autres créances | 110 312.00 | | 110 312.00 | 110 312.00 |
CF Disponibilités | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 686.00 | | 473 686.00 | 473 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 176.00 | | 4 537 176.00 | 4 537 176.00 |
CU Autres participations | 4 063 490.00 | | 4 063 490.00 | 4 063 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 992 886.00 | 2 992 886.00 | | 2 992 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DG Autres réserves | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 126.00 | 92 755.00 | | 122 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 767.00 | 3 085 641.00 | | 3 207 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 570.00 | 695 802.00 | | 584 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 010.00 | 482 468.00 | | 550 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 289.00 | | 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 534.00 | 103 137.00 | | 194 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 409.00 | 1 281 696.00 | | 1 329 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 176.00 | 4 367 337.00 | | 4 537 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 622.00 | 302 268.00 | | 362 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 466.00 | | 624 466.00 | 624 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 466.00 | | 624 466.00 | 624 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 894.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 894.00 | 10 200.00 | | 8 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 344.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 344.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -344.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 884.00 | 22 978.00 | | 20 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 379.00 | 712 646.00 | | 678 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 254.00 | 619 892.00 | | 556 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 126.00 | 92 755.00 | | 122 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 903.00 | 73 903.00 | | 73 903.00 |
UX Autres créances clients | 309 026.00 | | | 309 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 428.00 | 112 641.00 | 466 787.00 | 579 428.00 |
VI Groupe et associés | 550 010.00 | 50 010.00 | 500 000.00 | 550 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 064.00 | | | 111 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 338.00 | 419 338.00 | | 419 338.00 |
VW T.V.A. | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 409.00 | 362 622.00 | 966 787.00 | 1 329 409.00 |