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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 490.00 | | 4 063 490.00 | 4 063 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 689.00 | | 87 689.00 | 87 689.00 |
BZ Autres créances | 113 255.00 | | 113 255.00 | 113 255.00 |
CF Disponibilités | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 559.00 | | 226 559.00 | 226 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 049.00 | | 4 290 049.00 | 4 290 049.00 |
CU Autres participations | 4 063 490.00 | | 4 063 490.00 | 4 063 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 992 886.00 | 2 992 886.00 | | 2 992 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 744.00 | 4 638.00 | | 10 744.00 |
DG Autres réserves | | 88 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 206.00 | 122 125.00 | | 206 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 836.00 | 3 207 766.00 | | 3 209 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 377.00 | 584 570.00 | | 470 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 145.00 | 550 009.00 | | 452 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 295.00 | | 6 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 957.00 | 194 534.00 | | 150 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 213.00 | 1 329 409.00 | | 1 080 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 049.00 | 4 537 176.00 | | 4 290 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 667.00 | 362 622.00 | | 727 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 794.00 | | 557 794.00 | 557 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 794.00 | | 557 794.00 | 557 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 862.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 42.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 42.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606.00 | -42.00 | | 1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 670.00 | 678 379.00 | | 828 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 463.00 | 556 253.00 | | 622 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 206.00 | 122 125.00 | | 206 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 490.00 | | | 4 063 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 063 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063 490.00 | | | 4 063 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
UX Autres créances clients | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VC Groupe et associés | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 787.00 | 114 241.00 | 352 546.00 | 466 787.00 |
VI Groupe et associés | 452 146.00 | 452 146.00 | | 452 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 641.00 | | | 112 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 646.00 | 201 646.00 | | 201 646.00 |
VW T.V.A. | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 214.00 | 727 668.00 | 352 546.00 | 1 080 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |