| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 859.00 | | 4 063 859.00 | 4 063 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 450.00 | | 264 450.00 | 264 450.00 |
BZ Autres créances | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
CF Disponibilités | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 651.00 | | 426 651.00 | 426 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 509.00 | | 4 490 509.00 | 4 490 509.00 |
CU Autres participations | 4 063 859.00 | | 4 063 859.00 | 4 063 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 992 886.00 | 2 992 886.00 | | 2 992 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 055.00 | 10 744.00 | | 21 055.00 |
DG Autres réserves | 195 896.00 | | | 195 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 458.00 | 206 206.00 | | 405 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 294.00 | 3 209 836.00 | | 3 615 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 547.00 | 470 377.00 | | 352 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 532.00 | 452 146.00 | | 376 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 733.00 | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 111.00 | 150 958.00 | | 140 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 215.00 | 1 080 214.00 | | 875 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 509.00 | 4 290 050.00 | | 4 490 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 531.00 | 727 668.00 | | 638 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 451.00 | | 502 451.00 | 502 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 451.00 | | 502 451.00 | 502 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 468.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 1 934.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 1 934.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 185.00 | 327.00 | | 5 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 185.00 | 327.00 | | 5 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 079.00 | 1 607.00 | | -5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 957.00 | 828 670.00 | | 904 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 499.00 | 622 464.00 | | 499 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 458.00 | 206 206.00 | | 405 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 490.00 | | 369.00 | 4 063 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 063 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063 490.00 | | 369.00 | 4 063 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
UX Autres créances clients | 264 450.00 | 264 450.00 | | 264 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VC Groupe et associés | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 547.00 | 115 863.00 | 236 684.00 | 352 547.00 |
VI Groupe et associés | 376 532.00 | 376 532.00 | | 376 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 974.00 | 359 974.00 | | 359 974.00 |
VW T.V.A. | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 215.00 | 638 531.00 | 236 684.00 | 875 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |