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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 104.00 | 2 841.00 | 4 262.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 604.00 | 2 841.00 | 364 762.00 | 367 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
BZ Autres créances | 68 894.00 | | 68 894.00 | 68 894.00 |
CF Disponibilités | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 128.00 | | 144 128.00 | 144 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 733.00 | 2 841.00 | 508 891.00 | 511 733.00 |
CU Autres participations | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
DL TOTAL (I) | 382 419.00 | | | 382 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 472.00 | | | 126 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 891.00 | | | 508 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 472.00 | | | 126 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 362.00 | | 408 362.00 | 408 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 362.00 | | 408 362.00 | 408 362.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 364.00 | | | 448 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 504.00 | | | 429 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 105.00 | | | 352 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421.00 | 1 421.00 | 2 842.00 | 1 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421.00 | 1 421.00 | 2 842.00 | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
UX Autres créances clients | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 581.00 | 126 581.00 | | 126 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 472.00 | 126 472.00 | | 126 472.00 |