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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
AH Fonds commercial | 229 217.00 | | 229 217.00 | 229 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412.00 | 3 781.00 | 1 630.00 | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 152.00 | 61 790.00 | 13 362.00 | 75 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 999.00 | 75 119.00 | 254 880.00 | 329 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 756.00 | 13 855.00 | 314 901.00 | 328 756.00 |
BZ Autres créances | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CF Disponibilités | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 217.00 | 13 855.00 | 384 362.00 | 398 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 217.00 | 88 974.00 | 639 242.00 | 728 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
CU Autres participations | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DH Report à nouveau | -74 637.00 | | | -74 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 796.00 | | | -13 796.00 |
DL TOTAL (I) | 247 321.00 | | | 247 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 678.00 | | | 147 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 635.00 | | | 138 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 921.00 | | | 391 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 242.00 | | | 639 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 592.00 | | | 362 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 734.00 | | 638 734.00 | 638 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 734.00 | | 638 734.00 | 638 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 855.00 | |
GE Autres charges | | | 22 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 047.00 | | | 346 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 813.00 | | | -344 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 355.00 | | | 970 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 152.00 | | | 984 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 796.00 | | | -13 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 290.00 | | 916.00 | 588 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 000.00 | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 206.00 | 330 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 206.00 | 80 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 217.00 | | | 229 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 855.00 | | 916.00 | 83 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 670.00 | | | 265 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 903.00 | 11 422.00 | 4 206.00 | 67 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 127.00 | 1 421.00 | | 8 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 777.00 | 10 001.00 | 4 206.00 | 59 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 635.00 | 138 635.00 | | 138 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 876.00 | 90 876.00 | | 90 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 328 756.00 | 295 503.00 | 33 253.00 | 328 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 615.00 | 118 287.00 | 29 328.00 | 147 615.00 |
VI Groupe et associés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 697.00 | 307 444.00 | 33 253.00 | 340 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 921.00 | 362 593.00 | 29 328.00 | 391 921.00 |