| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 547.00 | 8 126.00 | 1 420.00 | 9 547.00 |
AH Fonds commercial | 229 217.00 | | 229 217.00 | 229 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 2 913.00 | 1 583.00 | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 358.00 | 56 863.00 | 22 495.00 | 79 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 289.00 | 322 903.00 | 265 386.00 | 588 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 689.00 | 35 300.00 | 217 388.00 | 252 689.00 |
BZ Autres créances | 58 936.00 | 37 294.00 | 21 641.00 | 58 936.00 |
CF Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 698.00 | 72 595.00 | 245 102.00 | 317 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 987.00 | 395 498.00 | 510 489.00 | 905 987.00 |
CU Autres participations | 265 670.00 | 255 000.00 | 10 670.00 | 265 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DG Autres réserves | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 082.00 | | | -106 082.00 |
DL TOTAL (I) | 261 118.00 | | | 261 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 062.00 | | | 99 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 371.00 | | | 249 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 489.00 | | | 510 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 193.00 | | | 211 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 416.00 | | 765 416.00 | 765 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 416.00 | | 765 416.00 | 765 416.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 113.00 | | | 198 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 114.00 | | | 198 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 890.00 | | | 181 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 865.00 | | | 979 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 948.00 | | | 1 085 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 082.00 | | | -106 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 605.00 | | 559 389.00 | 357 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 105.00 | | 2 443.00 | 7 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 146.00 | 265 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 704.00 | 588 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 558.00 | 83 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 500.00 | | 225 316.00 | 350 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263.00 | 82 198.00 | 18 558.00 | 4 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | 3 864.00 | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 335.00 | 18 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 063.00 | 99 063.00 | | 99 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 252 689.00 | 252 689.00 | | 252 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 358.00 | 18 180.00 | 38 177.00 | 56 358.00 |
VI Groupe et associés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 626.00 | 311 626.00 | | 311 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 371.00 | 211 194.00 | 38 177.00 | 249 371.00 |