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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 365.00 | 1 099.00 | 1 266.00 | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 833.00 | 20 082.00 | 73 751.00 | 93 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 177.00 | 5 724.00 | 4 453.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 376.00 | 26 905.00 | 89 471.00 | 116 376.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 868.00 | | 216 868.00 | 216 868.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 109 011.00 | | 109 011.00 | 109 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 461.00 | | 339 461.00 | 339 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 837.00 | 26 905.00 | 428 932.00 | 455 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 735.00 | 55 619.00 | | 119 735.00 |
DL TOTAL (I) | 195 354.00 | 75 619.00 | | 195 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 409.00 | 163 324.00 | | 85 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 346.00 | 46 317.00 | | 54 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 544.00 | 36 846.00 | | 37 544.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 578.00 | 246 488.00 | | 233 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 932.00 | 322 107.00 | | 428 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 006.00 | 246 488.00 | | 196 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 091.00 | | 68 285.00 | 48 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 091.00 | | 68 285.00 | 38 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 606.00 | 22 299.00 | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606.00 | 22 299.00 | | 4 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 216 868.00 | | | 216 868.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 994.00 | 16 422.00 | 37 572.00 | 53 994.00 |
VI Groupe et associés | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 380.00 | 227 380.00 | | 227 380.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 578.00 | 196 006.00 | 37 572.00 | 233 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |