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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 208.00 | 787.00 | 995.00 |
AP Constructions | 2 365.00 | 1 372.00 | 993.00 | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 358.00 | 45 738.00 | 108 620.00 | 154 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 153.00 | 9 453.00 | 6 701.00 | 16 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 871.00 | 56 771.00 | 127 100.00 | 183 871.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 446.00 | | 297 446.00 | 297 446.00 |
BZ Autres créances | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 268 772.00 | | 268 772.00 | 268 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 964.00 | | 588 964.00 | 588 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 835.00 | 56 771.00 | 716 064.00 | 772 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 354.00 | 53 619.00 | | 173 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 331.00 | 119 735.00 | | 53 331.00 |
DL TOTAL (I) | 248 685.00 | 195 354.00 | | 248 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 108.00 | 54 048.00 | | 81 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 423.00 | 85 409.00 | | 233 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 801.00 | 54 346.00 | | 82 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 027.00 | 37 544.00 | | 70 027.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 231.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 379.00 | 233 578.00 | | 467 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 064.00 | 428 932.00 | | 716 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 895.00 | 196 006.00 | | 416 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 376.00 | | 68 795.00 | 116 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 183 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 172 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 995.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 376.00 | | 67 800.00 | 106 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 905.00 | 31 166.00 | 1 300.00 | 26 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 905.00 | 30 958.00 | 1 300.00 | 26 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 801.00 | 82 801.00 | | 82 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 297 446.00 | 297 446.00 | | 297 446.00 |
VB T. V. A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 040.00 | 51 002.00 | 5 952.00 | 81 040.00 |
VI Groupe et associés | 233 423.00 | 233 423.00 | | 233 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 528.00 | 315 528.00 | | 315 528.00 |
VW T.V.A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 379.00 | 437 341.00 | 5 952.00 | 467 379.00 |