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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AP Constructions | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 572.00 | 221 869.00 | 187 703.00 | 409 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 489.00 | 23 354.00 | 15 135.00 | 38 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 421.00 | 248 584.00 | 212 838.00 | 461 421.00 |
BT Marchandises | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 373.00 | | 293 373.00 | 293 373.00 |
BZ Autres créances | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 555 837.00 | | 555 837.00 | 555 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 094.00 | | 964 094.00 | 964 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 515.00 | 248 584.00 | 1 176 931.00 | 1 425 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 196.00 | 235 879.00 | | 238 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 735.00 | 132 317.00 | | 134 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 693.00 | 27 220.00 | | 17 693.00 |
DL TOTAL (I) | 412 624.00 | 417 416.00 | | 412 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 903.00 | 304 660.00 | | 259 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 478.00 | 314 688.00 | | 383 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 996.00 | 130 280.00 | | 39 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 479.00 | 94 569.00 | | 77 479.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 8 042.00 | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 307.00 | 852 239.00 | | 764 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 931.00 | 1 269 655.00 | | 1 176 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 201.00 | 592 497.00 | | 575 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 436.00 | | 63 985.00 | 397 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 441.00 | | 63 985.00 | 386 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 797.00 | 99 786.00 | | 148 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 802.00 | 99 786.00 | | 147 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 293 373.00 | 293 373.00 | | 293 373.00 |
VB T. V. A. | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 742.00 | 70 637.00 | 189 106.00 | 259 742.00 |
VI Groupe et associés | 383 478.00 | 383 478.00 | | 383 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 893.00 | 302 893.00 | | 302 893.00 |
VW T.V.A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 307.00 | 575 201.00 | 189 106.00 | 764 307.00 |