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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 740.00 | 4 982.00 | 4 758.00 | 9 740.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168.00 | 521.00 | 1 647.00 | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 447.00 | 3 553.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 658.00 | 6 950.00 | 137 708.00 | 144 658.00 |
BT Marchandises | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BZ Autres créances | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CF Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 842.00 | 6 950.00 | 147 892.00 | 154 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 990.00 | | | -15 990.00 |
DL TOTAL (I) | -10 990.00 | | | -10 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 477.00 | | | 88 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 882.00 | | | 158 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 892.00 | | | 147 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 882.00 | | | 158 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 015.00 | | 143 015.00 | 143 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 015.00 | | 143 015.00 | 143 015.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 029.00 | | | 143 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 019.00 | | | 159 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 990.00 | | | -15 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 658.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 950.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 982.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
VI Groupe et associés | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 882.00 | 158 882.00 | | 158 882.00 |