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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 846.00 | 7 176.00 | 1 669.00 | 8 846.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 596.00 | 7 176.00 | 129 419.00 | 136 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
072 Créances – Autres | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
084 Disponibilités | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
110 Total général Actif | 156 149.00 | 7 176.00 | 148 973.00 | 156 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 481.00 | | | -5 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
252 Charges sociales | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
294 Charges financières | 812.00 | | | 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 848.00 | | | 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |