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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 998.00 | 5 390.00 | 2 608.00 | 7 998.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 488.00 | 15 130.00 | 130 358.00 | 145 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
110 Total général Actif | 152 670.00 | 15 130.00 | 137 540.00 | 152 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
230 Autres produits | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 823.00 | | | -3 823.00 |
242 Autres charges externes. | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
252 Charges sociales | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 608.00 | | | 99 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 488.00 | | | 145 488.00 |