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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 423.00 | 36.00 | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 426.00 | 3 113.00 | 37 312.00 | 40 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 275.00 | 6 537.00 | 45 738.00 | 52 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 760.00 | | 300 760.00 | 300 760.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 294 768.00 | | 294 768.00 | 294 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 339.00 | | 625 339.00 | 625 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 615.00 | 6 537.00 | 671 077.00 | 677 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 246.00 | | | 315 246.00 |
DL TOTAL (I) | 317 246.00 | | | 317 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 514.00 | | | 305 514.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 831.00 | | | 353 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 077.00 | | | 671 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 831.00 | | | 353 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 276.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 389.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 537.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 578.00 | 139 578.00 | | 139 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
UX Autres créances clients | 300 760.00 | | | 300 760.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VI Groupe et associés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 681.00 | 315 292.00 | 8 389.00 | 323 681.00 |
VW T.V.A. | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 831.00 | 353 831.00 | | 353 831.00 |