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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 969.00 | 31 433.00 | 100 535.00 | 131 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 729.00 | 34 893.00 | 101 835.00 | 136 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 650.00 | | 313 650.00 | 313 650.00 |
BZ Autres créances | 306 005.00 | | 306 005.00 | 306 005.00 |
CF Disponibilités | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 228.00 | | 718 228.00 | 718 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 957.00 | 34 893.00 | 820 063.00 | 854 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 272 473.00 | 208 850.00 | | 272 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 649.00 | 113 623.00 | | 177 649.00 |
DL TOTAL (I) | 452 322.00 | 324 673.00 | | 452 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669.00 | 1 826.00 | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 575.00 | 42 905.00 | | 53 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 303.00 | 80 190.00 | | 104 303.00 |
EA Autres dettes | 55 194.00 | 23 686.00 | | 55 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 741.00 | 298 607.00 | | 367 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 063.00 | 623 280.00 | | 820 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 348.00 | | 8 081.00 | 127 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 888.00 | | 8 081.00 | 123 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460.00 | 11 178.00 | | 3 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 313 650.00 | 313 650.00 | | 313 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VC Groupe et associés | 121 077.00 | 121 077.00 | | 121 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 378.00 | 160 378.00 | | 160 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 243.00 | 646 943.00 | | 648 243.00 |
VW T.V.A. | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 741.00 | 217 741.00 | | 367 741.00 |