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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 888.00 | 20 255.00 | 103 633.00 | 123 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 648.00 | 23 715.00 | 104 933.00 | 128 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
BZ Autres créances | 223 627.00 | | 223 627.00 | 223 627.00 |
CF Disponibilités | 110 374.00 | | 110 374.00 | 110 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 347.00 | | 518 347.00 | 518 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 996.00 | 23 715.00 | 623 280.00 | 646 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 208 850.00 | 152 485.00 | | 208 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 623.00 | 56 365.00 | | 113 623.00 |
DL TOTAL (I) | 324 673.00 | 211 050.00 | | 324 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 7 762.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 905.00 | 46 121.00 | | 42 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 190.00 | 58 703.00 | | 80 190.00 |
EA Autres dettes | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 607.00 | 112 586.00 | | 298 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 280.00 | 323 636.00 | | 623 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 607.00 | 112 586.00 | | 298 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 883.00 | | 719 883.00 | 719 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 883.00 | | 719 883.00 | 719 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 686.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 5 000.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | 7 000.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 7 000.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -2 000.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 149.00 | 6 703.00 | | 24 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 793.00 | 648 992.00 | | 720 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 170.00 | 592 626.00 | | 607 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 623.00 | 56 365.00 | | 113 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 589.00 | | 40 689.00 | 89 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 128 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 123 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 829.00 | | 40 689.00 | 84 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 243.00 | 8 686.00 | 214.00 | 15 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 783.00 | 8 686.00 | 214.00 | 11 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 169 800.00 | 169 800.00 | | 169 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VC Groupe et associés | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 914.00 | 407 914.00 | | 407 914.00 |
VW T.V.A. | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 607.00 | 298 607.00 | | 298 607.00 |