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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 743 440.00 | | 743 440.00 | 743 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
BZ Autres créances | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
CF Disponibilités | 129 775.00 | | 129 775.00 | 129 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 489.00 | | 1 185 489.00 | 1 185 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 489.00 | | 1 185 489.00 | 1 185 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 802.00 | | | -886 802.00 |
DL TOTAL (I) | -786 802.00 | 100 000.00 | | -786 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 358.00 | | | 1 182 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 810.00 | | | 579 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
EA Autres dettes | 171 149.00 | | | 171 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 316.00 | | | 1 970 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 489.00 | 100 000.00 | | 1 185 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 987.00 | 1 124 005.00 | 1 531 992.00 | 407 987.00 |
FG Production vendue services | 1 561.00 | 1 524.00 | 3 085.00 | 1 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 548.00 | 1 125 529.00 | 1 535 077.00 | 409 548.00 |
FM Production stockée | | | 743 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 537.00 | | | 2 278 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 339.00 | | | 3 165 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 802.00 | | | -886 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 810.00 | 579 810.00 | | 579 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 149.00 | 171 149.00 | | 171 149.00 |
UX Autres créances clients | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
VB T. V. A. | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
VC Groupe et associés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 358.00 | 1 182 358.00 | | 1 182 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 316.00 | 1 970 316.00 | | 1 970 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |