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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 265.00 | | 222 265.00 | 222 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 862 286.00 | 270 552.00 | 2 591 734.00 | 2 862 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 268.00 | | 497 268.00 | 497 268.00 |
BZ Autres créances | 328 866.00 | | 328 866.00 | 328 866.00 |
CF Disponibilités | 416 185.00 | | 416 185.00 | 416 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 731.00 | 270 552.00 | 4 057 179.00 | 4 327 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 381.00 | 270 552.00 | 4 057 829.00 | 4 328 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | | | 36.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | | -886 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 318 766.00 | -1 676 562.00 | | -3 318 766.00 |
DL TOTAL (I) | -2 318 730.00 | -2 463 364.00 | | -2 318 730.00 |
DP Provisions pour risques | 650.00 | 459.00 | | 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 884.00 | 3 958.00 | | 7 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 534.00 | 4 417.00 | | 8 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 299.00 | 3 930 081.00 | | 2 794 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 694.00 | 1 152 319.00 | | 1 555 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 629.00 | 34 260.00 | | 33 629.00 |
EA Autres dettes | 1 979 896.00 | 1 209 070.00 | | 1 979 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 364 387.00 | 6 325 729.00 | | 6 364 387.00 |
ED (V) | 3 638.00 | 18 417.00 | | 3 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 829.00 | 3 885 199.00 | | 4 057 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 349.00 | 4 924 740.00 | 6 096 088.00 | 1 171 349.00 |
FG Production vendue services | 11 332.00 | 92 925.00 | 104 257.00 | 11 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 681.00 | 5 017 664.00 | 6 200 345.00 | 1 182 681.00 |
FM Production stockée | | | 398 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 295 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 024 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 308 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 318 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 5 280.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 5 280.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -3 080.00 | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 728 296.00 | 9 105 249.00 | | 6 728 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 047 062.00 | 10 781 811.00 | | 10 047 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 318 766.00 | -1 676 562.00 | | -3 318 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 417.00 | 4 578.00 | 459.00 | 4 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 948.00 | 270 552.00 | 63 948.00 | 63 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 948.00 | 270 552.00 | 63 948.00 | 63 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 365.00 | 275 128.00 | 64 407.00 | 68 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 694.00 | 1 555 694.00 | | 1 555 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979 896.00 | 1 979 896.00 | | 1 979 896.00 |
UX Autres créances clients | 497 268.00 | 497 268.00 | | 497 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 259 460.00 | 259 460.00 | | 259 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 792 782.00 | 2 792 782.00 | | 2 792 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 995.00 | 826 995.00 | | 826 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 364 387.00 | 6 362 870.00 | 1 517.00 | 6 364 387.00 |