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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 844.00 | | 218 844.00 | 218 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 463 808.00 | 63 948.00 | 2 399 860.00 | 2 463 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 814.00 | | 593 814.00 | 593 814.00 |
BZ Autres créances | 189 312.00 | | 189 312.00 | 189 312.00 |
CF Disponibilités | 482 284.00 | | 482 284.00 | 482 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 688.00 | 83 948.00 | 3 894 740.00 | 3 948 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 147.00 | 63 948.00 | 3 885 199.00 | 3 949 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -886 802.00 | | | -886 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 676 562.00 | -886 802.00 | | -1 676 562.00 |
DL TOTAL (I) | -2 463 364.00 | -786 802.00 | | -2 463 364.00 |
DP Provisions pour risques | 459.00 | | | 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 958.00 | 1 975.00 | | 3 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 417.00 | 1 975.00 | | 4 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930 081.00 | 1 182 358.00 | | 3 930 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 319.00 | 579 810.00 | | 1 152 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 260.00 | 38 586.00 | | 34 260.00 |
EA Autres dettes | 1 209 070.00 | 171 149.00 | | 1 209 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 325 729.00 | 1 970 316.00 | | 6 325 729.00 |
ED (V) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 199.00 | 1 185 489.00 | | 3 885 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 948 135.00 | 6 210 196.00 | 7 158 331.00 | 948 135.00 |
FG Production vendue services | 7 874.00 | 58 088.00 | 63 962.00 | 7 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 009.00 | 6 266 284.00 | 7 222 292.00 | 956 009.00 |
FM Production stockée | | | 1 720 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 102 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 348 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 768 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 673 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 105 249.00 | 2 278 637.00 | | 9 105 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 791 811.00 | 3 165 339.00 | | 10 791 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 676 562.00 | -8 886 802.00 | | -1 676 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 975.00 | 2 442.00 | | 1 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 63 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | 66 390.00 | | 1 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 319.00 | 1 152 319.00 | | 1 152 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 070.00 | 1 209 070.00 | | 1 209 070.00 |
UX Autres créances clients | 593 814.00 | 593 814.00 | | 593 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 183 443.00 | 183 443.00 | | 183 443.00 |
VC Groupe et associés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 929 695.00 | 3 929 695.00 | | 3 929 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 972.00 | 783 972.00 | | 783 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 325 729.00 | 6 325 343.00 | 386.00 | 6 325 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |