| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 141.00 | 18 218.00 | 29 922.00 | 48 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 118.00 | 18 218.00 | 511 899.00 | 530 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
BZ Autres créances | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CF Disponibilités | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 939.00 | | 97 939.00 | 97 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 056.00 | 18 218.00 | 609 838.00 | 628 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
DL TOTAL (I) | 278 288.00 | | | 278 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 041.00 | | | 248 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 549.00 | | | 331 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 838.00 | | | 609 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 956.00 | | 476 956.00 | 476 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 956.00 | | 476 956.00 | 476 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 054.00 | | | 485 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 766.00 | | | 401 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 530 118.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 977.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
UX Autres créances clients | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 009.00 | 46 209.00 | 189 642.00 | 248 009.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 263.00 | | | 293 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
VP Divers | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 559.00 | 79 582.00 | 11 977.00 | 91 559.00 |
VW T.V.A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 549.00 | 129 750.00 | 189 642.00 | 331 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
ST Autres comptes | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
YT Sous‐traitance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 693.00 | | | 123 693.00 |