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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 970.00 | 48 205.00 | 54 765.00 | 102 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 947.00 | 48 205.00 | 798 742.00 | 846 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 104 042.00 | | 104 042.00 | 104 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 348.00 | | 155 348.00 | 155 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 295.00 | 48 205.00 | 954 090.00 | 1 002 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 9 625.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 393.00 | 119 188.00 | | 163 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 028.00 | 104 080.00 | | 108 028.00 |
DL TOTAL (I) | 485 922.00 | 427 893.00 | | 485 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 244.00 | 116 106.00 | | 295 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 925.00 | 60 302.00 | | 87 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 810.00 | 23 810.00 | | 28 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 397.00 | 55 150.00 | | 55 397.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 613.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 168.00 | 255 981.00 | | 468 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 090.00 | 683 875.00 | | 954 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 788.00 | | 569 788.00 | 569 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 788.00 | | 569 788.00 | 569 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 753.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 147.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 147.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -147.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 859.00 | 30 313.00 | | 26 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 570.00 | 554 771.00 | | 611 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 542.00 | 450 691.00 | | 503 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 028.00 | 104 080.00 | | 108 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 072.00 | 8 753.00 | 12 620.00 | 52 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 072.00 | 8 753.00 | 12 620.00 | 52 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 244.00 | 84 949.00 | 169 232.00 | 295 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 283.00 | 51 306.00 | 13 977.00 | 65 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 168.00 | 257 873.00 | 169 232.00 | 468 168.00 |