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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 714.00 | 52 072.00 | 19 642.00 | 71 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 691.00 | 52 072.00 | 501 619.00 | 553 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
BZ Autres créances | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CF Disponibilités | 103 108.00 | | 103 108.00 | 103 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 255.00 | | 182 255.00 | 182 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 947.00 | 52 072.00 | 683 875.00 | 735 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DH Report à nouveau | 119 188.00 | 82 666.00 | | 119 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 080.00 | 86 522.00 | | 104 080.00 |
DL TOTAL (I) | 427 893.00 | 373 813.00 | | 427 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 106.00 | 163 174.00 | | 116 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 302.00 | 31 200.00 | | 60 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 14 861.00 | | 23 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 150.00 | 44 434.00 | | 55 150.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 1 676.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 981.00 | 255 346.00 | | 255 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 875.00 | 629 158.00 | | 683 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 569.00 | | | 187 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 965.00 | | 504 965.00 | 504 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 965.00 | | 504 965.00 | 504 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 345.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 345.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -345.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 313.00 | 31 164.00 | | 30 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 771.00 | 525 993.00 | | 554 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 691.00 | 439 471.00 | | 450 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 080.00 | 86 522.00 | | 104 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 167.00 | | 17 967.00 | 537 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 553 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | 71 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 190.00 | | 17 967.00 | 55 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 716.00 | 5 798.00 | 1 442.00 | 47 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 716.00 | 5 798.00 | 1 442.00 | 47 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
UX Autres créances clients | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 106.00 | 47 693.00 | 68 413.00 | 116 106.00 |
VI Groupe et associés | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 125.00 | 79 148.00 | 11 977.00 | 91 125.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 981.00 | 187 569.00 | 68 413.00 | 255 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
ST Autres comptes | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
YT Sous‐traitance | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 552.00 | | | 147 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |