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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
AH Fonds commercial | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
AN Terrains | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
AP Constructions | 170 042.00 | 131 009.00 | 39 032.00 | 170 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 702.00 | 59 319.00 | 12 382.00 | 71 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 516.00 | 142 291.00 | 94 224.00 | 236 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 967.00 | 363 255.00 | 166 712.00 | 529 967.00 |
BT Marchandises | 970 490.00 | | 970 490.00 | 970 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 833.00 | 15 435.00 | 347 397.00 | 362 833.00 |
BZ Autres créances | 157 540.00 | | 157 540.00 | 157 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 930.00 | | 186 930.00 | 186 930.00 |
CF Disponibilités | 206 145.00 | | 206 145.00 | 206 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 233.00 | 15 435.00 | 1 881 797.00 | 1 897 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 200.00 | 378 691.00 | 2 048 509.00 | 2 427 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 587.00 | | | 122 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 374 237.00 | 1 321 282.00 | | 1 374 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 902.00 | 52 955.00 | | 60 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 341.00 | 1 464 438.00 | | 1 525 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 636.00 | 23 881.00 | | 23 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 083.00 | 322 788.00 | | 296 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 367.00 | 165 410.00 | | 181 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 168.00 | 512 080.00 | | 523 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 509.00 | 1 976 519.00 | | 2 048 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 168.00 | 512 080.00 | | 523 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 220 765.00 | | 3 220 765.00 | 3 220 765.00 |
FG Production vendue services | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 564.00 | | 3 276 564.00 | 3 276 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 1 120.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | 4 500.00 | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516.00 | 5 620.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | 5 620.00 | | 2 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 647.00 | 5 031.00 | | 3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | 6 035.00 | | 8 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 331.00 | 2 848 491.00 | | 3 304 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 429.00 | 2 795 536.00 | | 3 243 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 902.00 | 52 955.00 | | 60 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 269.00 | 32 779.00 | | 28 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 084.00 | 296 084.00 | | 296 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 039.00 | 86 039.00 | | 86 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 659.00 | 68 659.00 | | 68 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 344 105.00 | | | 344 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VB T. V. A. | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VC Groupe et associés | 124 358.00 | | | 124 358.00 |
VI Groupe et associés | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 227.00 | 412 640.00 | 122 588.00 | 535 227.00 |
VW T.V.A. | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 168.00 | 523 168.00 | | 523 168.00 |