| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
AH Fonds commercial | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
AN Terrains | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
AP Constructions | 188 113.00 | 135 713.00 | 52 399.00 | 188 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 702.00 | 62 816.00 | 8 885.00 | 71 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 504.00 | 143 328.00 | 94 176.00 | 237 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 027.00 | 372 493.00 | 176 534.00 | 549 027.00 |
BT Marchandises | 977 472.00 | | 977 472.00 | 977 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 006.00 | 16 287.00 | 324 718.00 | 341 006.00 |
BZ Autres créances | 149 729.00 | | 149 729.00 | 149 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 531.00 | | 143 531.00 | 143 531.00 |
CF Disponibilités | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 980.00 | 16 287.00 | 1 739 692.00 | 1 755 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 007.00 | 388 780.00 | 1 916 226.00 | 2 305 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 587.00 | | | 122 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 375 140.00 | 1 374 237.00 | | 1 375 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 994.00 | 60 902.00 | | -35 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 346.00 | 1 525 341.00 | | 1 429 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 998.00 | 23 636.00 | | 29 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 001.00 | 296 083.00 | | 283 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 242.00 | 181 367.00 | | 152 242.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 363.00 | 22 080.00 | | 21 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 879.00 | 523 168.00 | | 486 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 226.00 | 2 048 509.00 | | 1 916 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 879.00 | 523 168.00 | | 486 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 919 497.00 | | 2 919 497.00 | 2 919 497.00 |
FG Production vendue services | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 326.00 | | 2 972 326.00 | 2 972 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 349.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 2 516.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | 2 516.00 | | 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -353.00 | 3 647.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 347.00 | 3 304 331.00 | | 3 013 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 341.00 | 3 243 429.00 | | 3 049 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 994.00 | 60 902.00 | | -35 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 067.00 | 28 269.00 | | 7 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 590.00 | 23 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 759.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 002.00 | 283 002.00 | | 283 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 317 518.00 | 317 518.00 | | 317 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VC Groupe et associés | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 286.00 | 501 286.00 | | 501 286.00 |
VW T.V.A. | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 880.00 | 486 880.00 | | 486 880.00 |