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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
AH Fonds commercial | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
AN Terrains | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
AP Constructions | 183 957.00 | 140 391.00 | 43 565.00 | 183 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 702.00 | 66 313.00 | 5 389.00 | 71 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 284.00 | 162 744.00 | 68 540.00 | 231 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 651.00 | 400 082.00 | 138 568.00 | 538 651.00 |
BT Marchandises | 949 060.00 | 2 320.00 | 946 740.00 | 949 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 360.00 | 22 088.00 | 425 272.00 | 447 360.00 |
BZ Autres créances | 202 027.00 | | 202 027.00 | 202 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 706.00 | | 125 706.00 | 125 706.00 |
CF Disponibilités | 178 636.00 | | 178 636.00 | 178 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 015.00 | 24 408.00 | 1 884 606.00 | 1 909 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 666.00 | 424 491.00 | 2 023 175.00 | 2 447 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 981.00 | | | 166 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 339 145.00 | 1 375 140.00 | | 1 339 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 374.00 | -35 994.00 | | 89 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 721.00 | 1 429 346.00 | | 1 518 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 75.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 776.00 | 29 998.00 | | 28 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 310.00 | 283 001.00 | | 259 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 610.00 | 152 242.00 | | 200 610.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 595.00 | 21 363.00 | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 453.00 | 486 879.00 | | 504 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 175.00 | 1 916 226.00 | | 2 023 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 677.00 | 486 879.00 | | 475 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 310.00 | 259 310.00 | | 259 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 419 693.00 | 419 693.00 | | 419 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VC Groupe et associés | 166 981.00 | | 166 981.00 | 166 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 171.00 | 490 190.00 | 166 981.00 | 657 171.00 |
VW T.V.A. | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 454.00 | 475 677.00 | 28 777.00 | 504 454.00 |