| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 310 782.00 | | 310 782.00 | 310 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 013.00 | 15 836.00 | 8 177.00 | 24 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 430.00 | 206 591.00 | 76 838.00 | 283 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 233.00 | 224 728.00 | 414 505.00 | 639 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 497.00 | | 288 497.00 | 288 497.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 445.00 | 24 749.00 | 249 695.00 | 274 445.00 |
BZ Autres créances | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CF Disponibilités | 253 120.00 | | 253 120.00 | 253 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 094.00 | 24 749.00 | 843 345.00 | 868 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 328.00 | 249 477.00 | 1 257 850.00 | 1 507 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 178 184.00 | 240 698.00 | | 178 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 683.00 | 197 486.00 | | 249 683.00 |
DL TOTAL (I) | 563 763.00 | 574 080.00 | | 563 763.00 |
DP Provisions pour risques | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 922.00 | 7 630.00 | | 9 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 042.00 | 83 750.00 | | 86 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 382.00 | 25.00 | | 198 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 297.00 | 78 860.00 | | 65 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 618.00 | 86 771.00 | | 92 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 337.00 | 138 986.00 | | 134 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 764.00 | 105 429.00 | | 103 764.00 |
EA Autres dettes | 13 642.00 | 3 565.00 | | 13 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 043.00 | 413 638.00 | | 608 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 850.00 | 1 071 469.00 | | 1 257 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 848.00 | 326 866.00 | | 360 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
FG Production vendue services | 2 001 724.00 | | 2 001 724.00 | 2 001 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 312.00 | | 2 026 312.00 | 2 026 312.00 |
FM Production stockée | | | -12 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 922.00 | |
GE Autres charges | | | 18 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | 2 900.00 | | 2 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 130.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | 8 030.00 | | 3 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 1 249.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | 8 208.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 9 457.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | -1 426.00 | | 1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 562.00 | 86 619.00 | | 116 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 162.00 | 2 135 625.00 | | 2 063 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 479.00 | 1 938 139.00 | | 1 813 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 683.00 | 197 486.00 | | 249 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 773.00 | | 292 368.00 | 459 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 730.00 | 31 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 953.00 | 655 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 756.00 | 313 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 467.00 | 310 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 221.00 | | 220 616.00 | 95 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 726.00 | | 53 045.00 | 348 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 825.00 | | 18 707.00 | 15 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 162.00 | 33 727.00 | 88 745.00 | 266 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | 2 756.00 | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 106.00 | 33 727.00 | 85 989.00 | 261 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
UX Autres créances clients | 193 421.00 | | | 193 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
VP Divers | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 530.00 | 235 616.00 | 70 914.00 | 306 530.00 |
VW T.V.A. | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 866.00 | 326 866.00 | | 326 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |