| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 310 782.00 | | 310 782.00 | 310 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 027.00 | 22 567.00 | 10 460.00 | 33 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 626.00 | 244 445.00 | 105 180.00 | 349 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 486.00 | 269 313.00 | 449 173.00 | 718 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 264.00 | | 247 264.00 | 247 264.00 |
BN En cours de production de biens | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 429.00 | 36 083.00 | 422 346.00 | 458 429.00 |
BZ Autres créances | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
CF Disponibilités | 189 146.00 | | 189 146.00 | 189 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 732.00 | 36 083.00 | 940 648.00 | 976 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 218.00 | 305 397.00 | 1 389 821.00 | 1 695 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 186 170.00 | 167 868.00 | | 186 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 916.00 | 278 302.00 | | 260 916.00 |
DL TOTAL (I) | 582 982.00 | 582 066.00 | | 582 982.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 827.00 | 11 707.00 | | 11 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 827.00 | 51 707.00 | | 51 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 455.00 | 154 778.00 | | 153 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 842.00 | 400.00 | | 46 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 537.00 | 98 961.00 | | 170 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 830.00 | 145 024.00 | | 201 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 410.00 | 141 697.00 | | 134 410.00 |
EA Autres dettes | 9 407.00 | 2 325.00 | | 9 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 528.00 | 33 689.00 | | 38 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 011.00 | 576 877.00 | | 755 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 821.00 | 1 210 651.00 | | 1 389 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 228.00 | 360 848.00 | | 367 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
FD Production vendue biens | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
FG Production vendue services | 2 505 858.00 | | 2 505 858.00 | 2 505 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 094.00 | | 2 613 094.00 | 2 613 094.00 |
FM Production stockée | | | 34 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 379.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 750.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 44 250.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 910.00 | 254.00 | | 27 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 910.00 | 254.00 | | 27 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 910.00 | 43 995.00 | | -26 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 750.00 | 115 765.00 | | 92 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 821.00 | 2 089 894.00 | | 2 654 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 905.00 | 1 811 592.00 | | 2 393 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 916.00 | 278 302.00 | | 260 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 487.00 | | 8 019.00 | 718 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 070.00 | 703 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 314 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 426.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 083.00 | | 3 772.00 | 313 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 858.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 314.00 | 37 709.00 | 23 604.00 | 269 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 3 367.00 | 2 833.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 014.00 | 34 342.00 | 20 770.00 | 267 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 707.00 | 120.00 | | 51 707.00 |
6T Sur comptes clients | 36 083.00 | 29 367.00 | 4 066.00 | 36 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 083.00 | 29 367.00 | 4 066.00 | 36 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 043.00 | 11 707.00 | 46 043.00 | 86 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 367.00 | 49 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 831.00 | 201 831.00 | | 201 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 417 194.00 | 417 194.00 | 1.00 | 417 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VB T. V. A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VC Groupe et associés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 222.00 | 153 222.00 | | 153 222.00 |
VI Groupe et associés | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VP Divers | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 683.00 | 520 683.00 | | 520 683.00 |
VW T.V.A. | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 475.00 | 584 475.00 | | 584 475.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
ST Autres comptes | 127 855.00 | | | 127 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 842.00 | | | 112 842.00 |
YT Sous‐traitance | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 520.00 | | | 139 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 465.00 | | | 156 465.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 417.00 | | | 309 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |