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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 3 879.00 | 648.00 | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 310 783.00 | | 310 783.00 | 310 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 059.00 | 25 086.00 | 6 974.00 | 32 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 327.00 | 255 645.00 | 56 683.00 | 312 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 446.00 | 284 609.00 | 397 837.00 | 682 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 617.00 | 69 011.00 | 478 606.00 | 547 617.00 |
BZ Autres créances | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CF Disponibilités | 219 115.00 | | 219 115.00 | 219 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 576.00 | 69 011.00 | 989 565.00 | 1 058 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 022.00 | 353 620.00 | 1 387 402.00 | 1 741 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
DL TOTAL (I) | 401 030.00 | | | 401 030.00 |
DP Provisions pour risques | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 861.00 | | | 418 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 479.00 | | | 129 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 059.00 | | | 265 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
EA Autres dettes | 83 966.00 | | | 83 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 341.00 | | | 974 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 402.00 | | | 1 387 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 518.00 | | | 633 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
FG Production vendue services | 1 826 511.00 | | 1 826 511.00 | 1 826 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 516.00 | | 1 849 516.00 | 1 849 516.00 |
FM Production stockée | | | -25 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 816.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 790.00 | | | -7 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 356.00 | | | 1 883 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 513.00 | | | 1 764 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 435.00 | | 6 615.00 | 703 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 604.00 | 682 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 315 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 849.00 | 344 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 554.00 | | 1 510.00 | 314 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 131.00 | | 5 105.00 | 366 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 419.00 | 25 681.00 | 24 491.00 | 283 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 2 090.00 | 1 045.00 | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 585.00 | 23 590.00 | 23 445.00 | 280 585.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 373.00 | 12 031.00 | 6 373.00 | 6 373.00 |
6T Sur comptes clients | 61 385.00 | 11 816.00 | 4 190.00 | 61 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 385.00 | 11 816.00 | 4 190.00 | 61 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 758.00 | 23 847.00 | 10 563.00 | 67 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 816.00 | 10 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 059.00 | 265 059.00 | | 265 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 469 755.00 | 469 755.00 | | 469 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 863.00 | | 77 863.00 | 77 863.00 |
VB T. V. A. | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 25 716.00 | 324 284.00 | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 861.00 | 52 372.00 | 16 490.00 | 68 861.00 |
VI Groupe et associés | 129 479.00 | 129 479.00 | | 129 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 101.00 | 507 489.00 | 100 613.00 | 608 101.00 |
VW T.V.A. | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 291.00 | 633 518.00 | 340 773.00 | 974 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
ST Autres comptes | 141 318.00 | | | 141 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
YT Sous‐traitance | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 981.00 | | | 205 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 929.00 | | | 217 929.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 386.00 | | | 366 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |