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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 450.00 | 25 114.00 | 5 335.00 | 30 450.00 |
AP Constructions | 812 978.00 | 564 500.00 | 248 477.00 | 812 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 662.00 | 712 550.00 | 138 111.00 | 850 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 614.00 | 751 579.00 | 64 034.00 | 815 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 858.00 | 2 068 915.00 | 456 942.00 | 2 525 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BT Marchandises | 926 300.00 | 26 202.00 | 900 098.00 | 926 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 743.00 | | 780 743.00 | 780 743.00 |
BZ Autres créances | 503 340.00 | 114 341.00 | 388 999.00 | 503 340.00 |
CF Disponibilités | 145 577.00 | | 145 577.00 | 145 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 466.00 | 140 543.00 | 2 255 923.00 | 2 396 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 324.00 | 2 209 458.00 | 2 712 866.00 | 4 922 324.00 |
CU Autres participations | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 585.00 | | | 585.00 |
DH Report à nouveau | -345 435.00 | | | -345 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 343.00 | | | 599 343.00 |
DL TOTAL (I) | 298 493.00 | | | 298 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 091.00 | | | 444 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 875.00 | | | 411 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 011.00 | | | 1 176 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 439.00 | | | 378 439.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 373.00 | | | 2 414 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 866.00 | | | 2 712 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 203.00 | | | 1 741 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 059 353.00 | | 12 059 353.00 | 12 059 353.00 |
FD Production vendue biens | 1 279 757.00 | | 1 279 757.00 | 1 279 757.00 |
FG Production vendue services | 210 044.00 | | 210 044.00 | 210 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 549 155.00 | | 13 549 155.00 | 13 549 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 582 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 229 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 202.00 | |
GE Autres charges | | | 6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 747 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 875.00 | | | 850 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849 785.00 | | | 849 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 622.00 | | | -69 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 439 023.00 | | | 14 439 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 839 679.00 | | | 13 839 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 343.00 | | | 599 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 645.00 | | 79 615.00 | 2 556 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 80 402.00 | 2 525 858.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 80 402.00 | 2 479 254.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 049.00 | | 79 607.00 | 2 510 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 145.00 | | 7.00 | 16 145.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 828.00 | 180 319.00 | 80 402.00 | 1 953 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 713.00 | 180 319.00 | 80 402.00 | 1 928 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 202.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 114 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 863.00 | 155 712.00 | 5 863.00 | 5 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 863.00 | 155 712.00 | 5 863.00 | 5 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 202.00 | 5 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 129 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 573.00 | 5 573.00 | 61 774.00 | 405 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 011.00 | 1 176 011.00 | | 1 176 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 966.00 | 143 966.00 | | 143 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 780 713.00 | | | 780 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
VC Groupe et associés | 325 263.00 | | | 325 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 348.00 | 167 178.00 | 269 597.00 | 440 348.00 |
VI Groupe et associés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 536.00 | | | 418 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 580.00 | | | 147 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 083.00 | 1 321 583.00 | 500.00 | 1 322 083.00 |
VW T.V.A. | 138 055.00 | 138 055.00 | | 138 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 373.00 | 1 741 203.00 | 331 372.00 | 2 414 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
ST Autres comptes | 543 981.00 | | | 543 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 471.00 | | | 305 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 967.00 | | | 123 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 746 340.00 | | | 1 746 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 665 309.00 | | | 1 665 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 100.00 | | | 969 100.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |