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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 664.00 | 13 328.00 | 5 335.00 | 18 664.00 |
AP Constructions | 812 978.00 | 663 626.00 | 149 351.00 | 812 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 643.00 | 725 304.00 | 102 339.00 | 827 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 974.00 | 767 246.00 | 74 728.00 | 841 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 763.00 | 2 184 675.00 | 391 087.00 | 2 575 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BT Marchandises | 828 537.00 | | 828 537.00 | 828 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
BZ Autres créances | 742 176.00 | 176 179.00 | 565 997.00 | 742 176.00 |
CF Disponibilités | 217 414.00 | | 217 414.00 | 217 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 452.00 | 176 179.00 | 1 715 273.00 | 1 891 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 216.00 | 2 360 854.00 | 2 106 361.00 | 4 467 216.00 |
CU Autres participations | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 493.00 | | | 204 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 961.00 | | | -27 961.00 |
DL TOTAL (I) | 220 532.00 | | | 220 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 095.00 | | | 373 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 232.00 | | | 409 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 017.00 | | | 762 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 375.00 | | | 223 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 829.00 | | | 1 885 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 361.00 | | | 2 106 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 803.00 | | | 1 407 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 921 808.00 | | 12 921 808.00 | 12 921 808.00 |
FD Production vendue biens | 1 385 124.00 | | 1 385 124.00 | 1 385 124.00 |
FG Production vendue services | 206 721.00 | | 206 721.00 | 206 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 513 653.00 | | 14 513 653.00 | 14 513 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 562 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 999 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 612 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 734.00 | | | -71 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 599 927.00 | | | 14 599 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 627 888.00 | | | 14 627 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 961.00 | | | -27 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 858.00 | | 98 897.00 | 2 525 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 991.00 | 2 575 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 786.00 | 18 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 205.00 | 2 540 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 254.00 | | 98 886.00 | 2 479 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 152.00 | | 10.00 | 16 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 745.00 | 164 752.00 | 48 991.00 | 2 053 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 114.00 | | 11 786.00 | 25 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 630.00 | 164 752.00 | 37 205.00 | 2 028 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 341.00 | 61 838.00 | | 114 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 712.00 | 61 838.00 | 26 202.00 | 155 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 712.00 | 61 838.00 | 26 202.00 | 155 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 838.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 573.00 | 67 347.00 | 266 467.00 | 405 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 017.00 | 762 017.00 | | 762 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 754.00 | 142 754.00 | | 142 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VC Groupe et associés | 544 324.00 | 544 324.00 | | 544 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 693.00 | 133 893.00 | 139 800.00 | 273 693.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 109.00 | | | 166 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 422.00 | 152 422.00 | | 152 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 229.00 | 842 729.00 | 500.00 | 843 229.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 829.00 | 1 407 803.00 | 406 267.00 | 1 885 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
ST Autres comptes | 565 759.00 | | | 565 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 431.00 | | | 305 431.00 |
YT Sous‐traitance | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 510.00 | | | 130 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 984 438.00 | | | 1 984 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 791 247.00 | | | 1 791 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 267.00 | | | 1 000 267.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |