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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 799.00 | | 104 799.00 | 104 799.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 351.00 | | 802 351.00 | 802 351.00 |
CF Disponibilités | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 550.00 | | 896 550.00 | 896 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 349.00 | | 1 001 349.00 | 1 001 349.00 |
CU Autres participations | 104 799.00 | | 104 799.00 | 104 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
DH Report à nouveau | -16 740.00 | -6 008.00 | | -16 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786.00 | -10 732.00 | | -786.00 |
DL TOTAL (I) | 996 662.00 | 997 448.00 | | 996 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 6 407.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687.00 | 6 407.00 | | 4 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 349.00 | 1 003 856.00 | | 1 001 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 358 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351.00 | 358 974.00 | | 2 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137.00 | 369 706.00 | | 3 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786.00 | -10 732.00 | | -786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 799.00 | | | 104 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 799.00 | | | 104 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |