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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 963.00 | | 106 963.00 | 106 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 279.00 | | 871 279.00 | 871 279.00 |
CF Disponibilités | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 030.00 | | 884 030.00 | 884 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 993.00 | | 990 993.00 | 990 993.00 |
CU Autres participations | 104 799.00 | | 104 799.00 | 104 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
DH Report à nouveau | -23 253.00 | -19 943.00 | | -23 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 469.00 | -3 310.00 | | -2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 988 466.00 | 990 936.00 | | 988 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 378.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527.00 | 2 390.00 | | 2 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 993.00 | 993 325.00 | | 990 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527.00 | 2 390.00 | | 2 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770.00 | 1 710.00 | | 1 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239.00 | 5 021.00 | | 4 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 469.00 | -3 310.00 | | -2 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 992.00 | | | 106 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 106 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 106 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 992.00 | | | 106 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169.00 | 5.00 | 2 164.00 | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |