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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 517.00 | 983.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 75 756.00 | 8 284.00 | 67 472.00 | 75 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 120.00 | 24 074.00 | 75 046.00 | 99 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 765.00 | 49 003.00 | 34 762.00 | 83 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 227.00 | 83 878.00 | 178 349.00 | 262 227.00 |
BT Marchandises | 52 269 185.00 | 8 464 916.00 | 43 804 269.00 | 52 269 185.00 |
BZ Autres créances | 45 677.00 | | 45 677.00 | 45 677.00 |
CF Disponibilités | 76 363.00 | | 76 363.00 | 76 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 415 071.00 | 8 464 916.00 | 43 950 154.00 | 52 415 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 677 297.00 | 8 548 794.00 | 44 128 503.00 | 52 677 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 3 830 778.00 | 3 669 068.00 | | 3 830 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 490.00 | 161 710.00 | | 106 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 707.00 | 4 381 218.00 | | 4 487 707.00 |
DP Provisions pour risques | 1 456 112.00 | 750 000.00 | | 1 456 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 456 112.00 | 750 000.00 | | 1 456 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 251 883.00 | 27 969 280.00 | | 29 251 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 507.00 | 71 660.00 | | 25 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 717.00 | 152 637.00 | | 2 744 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 576.00 | 45 714.00 | | 422 576.00 |
EA Autres dettes | 5 740 000.00 | | | 5 740 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 184 683.00 | 28 239 291.00 | | 38 184 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 128 503.00 | 33 370 509.00 | | 44 128 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 184 683.00 | 28 239 291.00 | | 38 184 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 120 222.00 | 27 946 611.00 | | 29 120 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 624 364.00 | 3 076 799.00 | 10 701 163.00 | 7 624 364.00 |
FG Production vendue services | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 631 746.00 | 3 076 799.00 | 10 708 545.00 | 7 631 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 125 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 874 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 219 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 706 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 840.00 | 29 571.00 | | 44 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 843.00 | 270.00 | | 20 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 2 605.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 030.00 | 2 875.00 | | 21 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 030.00 | 29 247.00 | | -21 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 496.00 | 68 235.00 | | 398 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 136 102.00 | 5 877 321.00 | | 11 136 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 029 612.00 | 5 715 611.00 | | 11 029 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 490.00 | 161 710.00 | | 106 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 110.00 | | 36 693.00 | 229 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 577.00 | 262 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 577.00 | 258 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 525.00 | | 36 693.00 | 225 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 645.00 | 25 623.00 | 3 390.00 | 61 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 167.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 295.00 | 24 456.00 | 3 390.00 | 60 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 000.00 | 706 112.00 | | 750 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 686 069.00 | 165 000.00 | 386 152.00 | 8 686 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 686 069.00 | 165 000.00 | 386 152.00 | 8 686 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 436 069.00 | 871 112.00 | 386 152.00 | 9 436 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 000.00 | 386 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 706 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 717.00 | 2 744 717.00 | | 2 744 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 770.00 | 327 770.00 | | 327 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740 000.00 | 5 740 000.00 | | 5 740 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 251 883.00 | 29 251 883.00 | | 29 251 883.00 |
VI Groupe et associés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 184 683.00 | 38 184 683.00 | | 38 184 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |