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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 84 470.00 | 41 465.00 | 43 005.00 | 84 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 900.00 | 61 594.00 | 38 305.00 | 99 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 823.00 | 112 931.00 | 21 892.00 | 134 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 778.00 | 219 490.00 | 103 287.00 | 322 778.00 |
BT Marchandises | 50 774 751.00 | 7 122 619.00 | 43 652 133.00 | 50 774 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BZ Autres créances | 139 566.00 | | 139 566.00 | 139 566.00 |
CF Disponibilités | 9 340 585.00 | | 9 340 585.00 | 9 340 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 429 815.00 | 7 122 619.00 | 53 307 197.00 | 60 429 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 752 593.00 | 7 342 109.00 | 53 410 484.00 | 60 752 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 400.00 | 2 000 400.00 | | 2 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
DG Autres réserves | 6 379 925.00 | 6 300 416.00 | | 6 379 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 438 731.00 | 222 366.00 | | 4 438 731.00 |
DL TOTAL (I) | 13 019 096.00 | 8 723 222.00 | | 13 019 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 243 381.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 243 381.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 957 687.00 | 39 937 271.00 | | 35 957 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 234.00 | 127 308.00 | | 184 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 984.00 | 1 036 264.00 | | 1 026 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079 959.00 | 1 053 177.00 | | 3 079 959.00 |
EA Autres dettes | 142 525.00 | 11 437.00 | | 142 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 391 388.00 | 42 165 457.00 | | 40 391 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 410 484.00 | 51 132 060.00 | | 53 410 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 391 388.00 | 41 106 457.00 | | 40 391 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 895 637.00 | 38 876 696.00 | | 34 895 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 234.00 | | | 184 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 632 690.00 | 30 386 099.00 | 39 018 789.00 | 8 632 690.00 |
FG Production vendue services | 1 943.00 | 2 030.00 | 3 973.00 | 1 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 634 634.00 | 30 388 129.00 | 39 022 763.00 | 8 634 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 076 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 922 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 677 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 556.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 118 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 958 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 832 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 625.00 | 15 997.00 | | 34 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 625.00 | 24 726.00 | | 34 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 510.00 | 4 474.00 | | 445 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 128.00 | | | 173 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 638.00 | 4 474.00 | | 618 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584 013.00 | 20 252.00 | | -584 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809 313.00 | 49 656.00 | | 1 809 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 773 640.00 | 13 514 312.00 | | 40 773 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 334 909.00 | 13 291 947.00 | | 36 334 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 438 731.00 | 222 366.00 | | 4 438 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 160.00 | | 1 349.00 | 325 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 732.00 | 322 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 732.00 | 319 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 575.00 | | 1 349.00 | 321 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 667.00 | 36 556.00 | 3 732.00 | 186 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 167.00 | 36 556.00 | 3 732.00 | 183 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 381.00 | | 243 381.00 | 243 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 176 099.00 | | 1 053 480.00 | 8 176 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 176 099.00 | | 1 053 480.00 | 8 176 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 419 480.00 | | 1 296 861.00 | 8 419 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 053 480.00 | |
UG ‐ Financières | | | 243 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 984.00 | 1 026 984.00 | | 1 026 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785 815.00 | 1 785 815.00 | | 1 785 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 525.00 | 142 525.00 | | 142 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VB T. V. A. | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 895 637.00 | 34 895 637.00 | | 34 895 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 051.00 | 1 062 051.00 | | 1 062 051.00 |
VI Groupe et associés | 184 234.00 | 184 234.00 | | 184 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857 612.00 | 857 612.00 | | 857 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 564.00 | 314 479.00 | 85.00 | 314 564.00 |
VW T.V.A. | 262 951.00 | 262 951.00 | | 262 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 391 388.00 | 40 391 388.00 | | 40 391 388.00 |