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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 84 470.00 | 32 713.00 | 51 757.00 | 84 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 900.00 | 52 310.00 | 47 590.00 | 99 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 206.00 | 98 144.00 | 39 062.00 | 137 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 160.00 | 186 667.00 | 138 494.00 | 325 160.00 |
BT Marchandises | 58 521 095.00 | 8 176 099.00 | 50 344 996.00 | 58 521 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 286 431.00 | | 286 431.00 | 286 431.00 |
CF Disponibilités | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 735.00 | | 341 735.00 | 341 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 169 665.00 | 8 176 099.00 | 50 993 566.00 | 59 169 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 494 826.00 | 8 362 766.00 | 51 132 060.00 | 59 494 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 400.00 | 2 000 400.00 | | 2 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
DG Autres réserves | 6 300 416.00 | 4 944 664.00 | | 6 300 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 366.00 | 1 641 466.00 | | 222 366.00 |
DL TOTAL (I) | 8 723 222.00 | 8 786 570.00 | | 8 723 222.00 |
DP Provisions pour risques | 243 381.00 | 252 110.00 | | 243 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 381.00 | 252 110.00 | | 243 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 937 271.00 | 35 793 932.00 | | 39 937 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 308.00 | 30 556.00 | | 127 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 264.00 | 98 667.00 | | 1 036 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 177.00 | 1 105 047.00 | | 1 053 177.00 |
EA Autres dettes | 11 437.00 | 1 200 000.00 | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 165 457.00 | 38 228 201.00 | | 42 165 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 132 060.00 | 47 266 881.00 | | 51 132 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 106 457.00 | 38 228 201.00 | | 41 106 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 876 696.00 | 35 793 932.00 | | 38 876 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 679 923.00 | 2 100 000.00 | 12 779 923.00 | 10 679 923.00 |
FG Production vendue services | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 692 042.00 | 2 100 000.00 | 12 792 042.00 | 10 692 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 483 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 161 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 454 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 231.00 | 340.00 | | 2 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 613.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 997.00 | 161 766.00 | | 15 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 726.00 | 161 766.00 | | 24 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474.00 | 67 533.00 | | 4 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 67 533.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 252.00 | 94 233.00 | | 20 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 514 312.00 | 9 653 290.00 | | 13 514 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291 947.00 | 8 011 824.00 | | 13 291 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 366.00 | 1 641 466.00 | | 222 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 212.00 | | 9 549.00 | 316 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 325 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 321 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 627.00 | | 9 549.00 | 312 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 089.00 | 36 179.00 | 601.00 | 151 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 589.00 | 36 179.00 | 601.00 | 147 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 110.00 | | 8 729.00 | 252 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 865 257.00 | | 689 158.00 | 8 865 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 865 257.00 | | 689 158.00 | 8 865 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 117 367.00 | | 697 887.00 | 9 117 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 689 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 264.00 | 1 036 264.00 | | 1 036 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 286 356.00 | 286 356.00 | | 286 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 876 696.00 | 38 876 696.00 | | 38 876 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 575.00 | 1 575.00 | 1 059 000.00 | 1 060 575.00 |
VI Groupe et associés | 127 308.00 | 127 308.00 | | 127 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 059 000.00 | | | 1 059 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 954.00 | 648 954.00 | | 648 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 735.00 | 341 735.00 | | 341 735.00 |
VW T.V.A. | 314 833.00 | 314 833.00 | | 314 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 165 457.00 | 41 106 457.00 | 1 059 000.00 | 42 165 457.00 |