| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 569.00 | | 157 569.00 | 157 569.00 |
AP Constructions | 1 418 120.00 | 567 247.00 | 850 873.00 | 1 418 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 719 647.00 | 569 712.00 | 10 149 934.00 | 10 719 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BZ Autres créances | 3 171 756.00 | | 3 171 756.00 | 3 171 756.00 |
CF Disponibilités | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 659.00 | | 3 193 659.00 | 3 193 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 913 305.00 | 569 712.00 | 13 343 593.00 | 13 913 305.00 |
CU Autres participations | 9 133 114.00 | | 9 133 114.00 | 9 133 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 241.00 | 764 241.00 | | 764 241.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
DH Report à nouveau | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 628.00 | 619 230.00 | | 809 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 506.00 | 1 420 109.00 | | 1 610 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 494.00 | 789 901.00 | | 650 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 063 666.00 | 10 287 133.00 | | 11 063 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 2 513.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 675.00 | 17 256.00 | | 17 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 733 086.00 | 11 096 803.00 | | 11 733 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 343 593.00 | 12 516 912.00 | | 13 343 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 963.00 | | 218 963.00 | 218 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 963.00 | | 218 963.00 | 218 963.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 909.00 | 942 587.00 | | 1 108 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 281.00 | 323 357.00 | | 299 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 628.00 | 619 230.00 | | 809 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 719 646.00 | | | 10 719 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 141 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 719 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 154.00 | | | 1 578 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 141 493.00 | | | 9 141 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 350.00 | 28 362.00 | | 541 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 350.00 | 28 362.00 | | 541 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
UX Autres créances clients | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VC Groupe et associés | 3 165 932.00 | | | 3 165 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 494.00 | | 650 494.00 | 650 494.00 |
VI Groupe et associés | 11 044 376.00 | 11 044 376.00 | | 11 044 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 850.00 | 3 179 471.00 | 8 379.00 | 3 187 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 731 835.00 | 11 062 051.00 | 669 783.00 | 11 731 835.00 |