| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 569.00 | | 157 569.00 | 157 569.00 |
AP Constructions | 1 418 120.00 | 680 696.00 | 737 424.00 | 1 418 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 719 646.00 | 683 161.00 | 10 036 485.00 | 10 719 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 970.00 | 7 164.00 | 5 807.00 | 12 970.00 |
BZ Autres créances | 6 876 669.00 | | 6 876 669.00 | 6 876 669.00 |
CF Disponibilités | 514 108.00 | | 514 108.00 | 514 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 403 748.00 | 7 164.00 | 7 396 584.00 | 7 403 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 123 394.00 | 690 325.00 | 17 433 069.00 | 18 123 394.00 |
CU Autres participations | 9 133 114.00 | | 9 133 114.00 | 9 133 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 241.00 | 764 241.00 | | 764 241.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
DH Report à nouveau | 27 759.00 | 24 160.00 | | 27 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 628.00 | 925 783.00 | | 549 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 105.00 | 1 726 662.00 | | 1 354 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 939.00 | 208 918.00 | | 3 037 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 960 098.00 | 14 070 465.00 | | 12 960 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 955.00 | 1 447.00 | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 323.00 | 43 758.00 | | 76 323.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 1 872.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 078 964.00 | 14 326 459.00 | | 16 078 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 433 069.00 | 16 053 121.00 | | 17 433 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 960 098.00 | | | 12 960 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 067.00 | | 243 067.00 | 243 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 067.00 | | 243 067.00 | 243 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 323.00 | 1 235 080.00 | | 1 018 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 695.00 | 309 297.00 | | 468 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 628.00 | 925 783.00 | | 549 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 719 646.00 | | | 10 719 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 141 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 719 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 154.00 | | | 1 578 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 141 493.00 | | | 9 141 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 799.00 | 28 362.00 | | 654 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 799.00 | 28 362.00 | | 654 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
UX Autres créances clients | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VC Groupe et associés | 6 869 512.00 | 6 869 512.00 | | 6 869 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 037 939.00 | 126 318.00 | 551 065.00 | 3 037 939.00 |
VI Groupe et associés | 12 936 306.00 | 12 936 306.00 | | 12 936 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898 018.00 | 6 889 639.00 | 8 379.00 | 6 898 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 075 009.00 | 13 139 596.00 | 574 857.00 | 16 075 009.00 |