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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 569.00 | | 157 569.00 | 157 569.00 |
AP Constructions | 1 418 120.00 | 623 972.00 | 794 148.00 | 1 418 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 719 646.00 | 626 437.00 | 10 093 210.00 | 10 719 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 262.00 | 10 704.00 | 4 558.00 | 15 262.00 |
BZ Autres créances | 4 992 655.00 | | 4 992 655.00 | 4 992 655.00 |
CF Disponibilités | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 066 521.00 | 10 704.00 | 5 055 817.00 | 5 066 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 786 168.00 | 637 141.00 | 15 149 027.00 | 15 786 168.00 |
CU Autres participations | 9 133 114.00 | | 9 133 114.00 | 9 133 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 241.00 | 764 241.00 | | 764 241.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
DH Report à nouveau | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 335.00 | 599 021.00 | | 900 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 214.00 | 1 399 900.00 | | 1 701 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 059.00 | 517 698.00 | | 381 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 019 722.00 | 12 065 715.00 | | 13 019 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 381.00 | 82 725.00 | | 46 381.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 994.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 447 813.00 | 12 667 133.00 | | 13 447 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 149 027.00 | 14 067 033.00 | | 15 149 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 019 722.00 | | | 13 019 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 036.00 | | 239 036.00 | 239 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 036.00 | | 239 036.00 | 239 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 049.00 | 982 606.00 | | 1 283 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 714.00 | 383 585.00 | | 382 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 335.00 | 599 021.00 | | 900 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 719 646.00 | | | 10 719 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 141 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 719 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 154.00 | | | 1 578 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 141 493.00 | | | 9 141 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 074.00 | 28 362.00 | | 598 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 074.00 | 28 362.00 | | 598 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | 10 704.00 | 1 236.00 | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | 10 704.00 | 1 236.00 | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | 10 704.00 | 1 236.00 | 1 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
UX Autres créances clients | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VC Groupe et associés | 4 986 831.00 | 4 986 831.00 | | 4 986 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 059.00 | | 381 059.00 | 381 059.00 |
VI Groupe et associés | 12 998 085.00 | 12 998 085.00 | | 12 998 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016 295.00 | 5 007 916.00 | 8 379.00 | 5 016 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 447 812.00 | 13 045 116.00 | 402 696.00 | 13 447 812.00 |