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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 373.00 | 171 589.00 | 20 784.00 | 192 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 536.00 | 151 199.00 | 55 336.00 | 206 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 441.00 | 329 301.00 | 198 140.00 | 527 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BT Marchandises | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 223.00 | 5 227.00 | 225 996.00 | 231 223.00 |
BZ Autres créances | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
CF Disponibilités | 161 653.00 | | 161 653.00 | 161 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 876.00 | 5 227.00 | 520 648.00 | 525 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 317.00 | 334 529.00 | 718 788.00 | 1 053 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 675.00 | | | 109 675.00 |
DL TOTAL (I) | 284 704.00 | | | 284 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 995.00 | | | 330 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 083.00 | | | 434 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 788.00 | | | 718 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 319.00 | 145 970.00 | 2 111 290.00 | 1 965 319.00 |
FD Production vendue biens | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FG Production vendue services | 134 206.00 | | 134 206.00 | 134 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 189.00 | 145 970.00 | 2 246 159.00 | 2 100 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 778.00 | | | 2 253 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 102.00 | | | 2 144 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 675.00 | | | 109 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 995.00 | 330 995.00 | | 330 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 224 096.00 | | | 224 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 817.00 | 18 785.00 | 8 031.00 | 26 817.00 |
VI Groupe et associés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 522.00 | 293 522.00 | | 293 522.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 083.00 | 426 052.00 | 8 031.00 | 434 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
ST Autres comptes | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 001.00 | | | 136 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 807.00 | | | 165 807.00 |
ZE Dividendes | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 757.00 | | | 164 757.00 |