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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 017.00 | 226 948.00 | 26 068.00 | 253 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 676.00 | 197 774.00 | 10 902.00 | 208 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 823.00 | 427 539.00 | 159 284.00 | 586 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BT Marchandises | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 280.00 | 5 227.00 | 293 053.00 | 298 280.00 |
BZ Autres créances | 76 974.00 | | 76 974.00 | 76 974.00 |
CF Disponibilités | 72 977.00 | | 72 977.00 | 72 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 901.00 | 5 227.00 | 521 674.00 | 526 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 725.00 | 432 766.00 | 680 958.00 | 1 113 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 78 772.00 | 62 899.00 | | 78 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 554.00 | 150 903.00 | | 51 554.00 |
DL TOTAL (I) | 257 437.00 | 340 913.00 | | 257 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 053.00 | 78 558.00 | | 65 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 486.00 | 284 278.00 | | 304 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 200.00 | 98 789.00 | | 53 200.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 12 232.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 520.00 | 488 953.00 | | 423 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 958.00 | 829 866.00 | | 680 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 520.00 | 488 953.00 | | 423 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 486.00 | 304 486.00 | | 304 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 291 154.00 | 291 154.00 | | 291 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VI Groupe et associés | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 509.00 | 394 509.00 | | 394 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 080.00 | 424 080.00 | | 424 080.00 |