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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 417.00 | 214 446.00 | 35 970.00 | 250 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 115.00 | 186 816.00 | 24 298.00 | 211 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 576.00 | 404 080.00 | 182 496.00 | 586 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BT Marchandises | 101 904.00 | | 101 904.00 | 101 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 139.00 | 5 227.00 | 271 912.00 | 277 139.00 |
BZ Autres créances | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
CF Disponibilités | 195 899.00 | | 195 899.00 | 195 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 596.00 | 5 227.00 | 647 369.00 | 652 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 173.00 | 409 307.00 | 829 866.00 | 1 239 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 62 899.00 | 72 903.00 | | 62 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 903.00 | 43 020.00 | | 150 903.00 |
DL TOTAL (I) | 340 913.00 | 243 034.00 | | 340 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 094.00 | 30 094.00 | | 15 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 558.00 | 84 066.00 | | 78 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 278.00 | 252 871.00 | | 284 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 789.00 | 35 724.00 | | 98 789.00 |
EA Autres dettes | 12 232.00 | 1 788.00 | | 12 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 953.00 | 404 544.00 | | 488 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 866.00 | 647 578.00 | | 829 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 953.00 | 389 449.00 | | 488 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 279.00 | 284 279.00 | | 284 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 270 012.00 | 270 012.00 | | 270 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VI Groupe et associés | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 041.00 | 330 041.00 | | 330 041.00 |