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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CF Disponibilités | 582 885.00 | | 582 885.00 | 582 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 225.00 | 805.00 | 603 420.00 | 604 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 775.00 | 1 355.00 | 603 420.00 | 604 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 513 050.00 | 508 201.00 | | 513 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 693.00 | 4 848.00 | | 11 693.00 |
DL TOTAL (I) | 533 543.00 | 521 850.00 | | 533 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 800.00 | 62 950.00 | | 69 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | 817.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 877.00 | 63 767.00 | | 69 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 420.00 | 585 617.00 | | 603 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 877.00 | 63 767.00 | | 69 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 139.00 | | 199 139.00 | 199 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 139.00 | | 199 139.00 | 199 139.00 |
FM Production stockée | | | -124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 855.00 | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 057.00 | 188 604.00 | | 200 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 364.00 | 183 756.00 | | 188 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 693.00 | 4 848.00 | | 11 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 929.00 | | 124.00 | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929.00 | | 124.00 | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | | 124.00 | 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 877.00 | 69 877.00 | | 69 877.00 |