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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CF Disponibilités | 650 151.00 | | 650 151.00 | 650 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 307.00 | 805.00 | 674 502.00 | 675 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 857.00 | 1 355.00 | 674 502.00 | 675 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 524 743.00 | 513 050.00 | | 524 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 575.00 | 11 693.00 | | 4 575.00 |
DL TOTAL (I) | 538 118.00 | 533 543.00 | | 538 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 555.00 | 69 800.00 | | 135 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775.00 | 24.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 384.00 | 69 877.00 | | 136 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 502.00 | 603 420.00 | | 674 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 384.00 | 69 877.00 | | 136 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 2 063.00 | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 719.00 | 200 057.00 | | 194 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 144.00 | 188 364.00 | | 190 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 575.00 | 11 693.00 | | 4 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 805.00 | | | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | | | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | | | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 555.00 | 135 555.00 | | 135 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 384.00 | 136 384.00 | | 136 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 247.00 | 37 328.00 | | 44 247.00 |
ST Autres comptes | 32 865.00 | 36 775.00 | | 32 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 505.00 | 37 883.00 | | 36 505.00 |
YT Sous‐traitance | 73 354.00 | 72 100.00 | | 73 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 466.00 | 21.00 | | 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 760.00 | 39 825.00 | | 38 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 221.00 | 33 856.00 | | 34 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 971.00 | 184 087.00 | | 186 971.00 |