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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 380.00 | 2 598.00 | 20 782.00 | 23 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 380.00 | 2 598.00 | 20 782.00 | 23 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CF Disponibilités | 617 534.00 | | 617 534.00 | 617 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 524.00 | | 641 524.00 | 641 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 904.00 | 2 598.00 | 662 306.00 | 664 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 538 686.00 | 546 207.00 | | 538 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 682.00 | -7 521.00 | | 6 682.00 |
DL TOTAL (I) | 554 168.00 | 547 486.00 | | 554 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 347.00 | 335.00 | | 16 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 888.00 | 23 696.00 | | 87 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710.00 | 32.00 | | 3 710.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 137.00 | 24 064.00 | | 108 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 306.00 | 571 550.00 | | 662 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 137.00 | 24 064.00 | | 108 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | -1 327.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 252.00 | 82 222.00 | | 201 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 569.00 | 89 743.00 | | 194 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 682.00 | -7 521.00 | | 6 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VI Groupe et associés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 137.00 | 108 137.00 | | 108 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 703.00 | 22 127.00 | | 10 703.00 |
ST Autres comptes | 16 711.00 | 17 518.00 | | 16 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 808.00 | | |
YT Sous‐traitance | 154 049.00 | 45 163.00 | | 154 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | 453.00 | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 832.00 | 16 256.00 | | 40 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 855.00 | 16 647.00 | | 34 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 463.00 | 90 616.00 | | 181 463.00 |