| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 354.00 | 20 461.00 | 6 892.00 | 27 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 205.00 | 20 461.00 | 33 744.00 | 54 205.00 |
BZ Autres créances | 961 471.00 | | 961 471.00 | 961 471.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 335.00 | | 965 335.00 | 965 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 540.00 | 20 461.00 | 999 079.00 | 1 019 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DH Report à nouveau | 424 977.00 | 346 536.00 | | 424 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 850.00 | 78 441.00 | | 97 850.00 |
DL TOTAL (I) | 531 770.00 | 433 920.00 | | 531 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 231.00 | 13 911.00 | | 88 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 8 060.00 | | 5 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 653.00 | 287 308.00 | | 370 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 309.00 | 309 279.00 | | 467 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 079.00 | 743 200.00 | | 999 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 309.00 | 309 279.00 | | 467 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 857 255.00 | 1 857 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 857 255.00 | 1 857 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 732.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 732.00 | 16 158.00 | | 59 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 992.00 | 53 611.00 | | 70 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 987.00 | 1 468 933.00 | | 1 916 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 137.00 | 1 390 492.00 | | 1 819 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 850.00 | 78 441.00 | | 97 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 693.00 | 29 880.00 | | 38 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 795.00 | | 10.00 | 97 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 600.00 | 54 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 600.00 | 27 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 842.00 | | 10.00 | 26 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 748.00 | 1 314.00 | 43 600.00 | 62 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 748.00 | 1 314.00 | 43 600.00 | 62 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 134.00 | 117 134.00 | | 117 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 926.00 | 212 926.00 | | 212 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 852.00 | 11 010.00 | | 26 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VC Groupe et associés | 949 017.00 | | | 949 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 187.00 | 976 345.00 | 15 842.00 | 992 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 309.00 | 467 309.00 | | 467 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 161.00 | 35 084.00 | | 33 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 017.00 | 16 500.00 | | 27 017.00 |
ST Autres comptes | 219 064.00 | 212 520.00 | | 219 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 664.00 | 53 429.00 | | 58 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 658.00 | 3 546.00 | | 5 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 819.00 | 38 630.00 | | 38 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 162.00 | 19 911.00 | | 19 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 745.00 | 282 449.00 | | 304 745.00 |