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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 354.00 | 22 432.00 | 4 922.00 | 27 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 554.00 | 22 432.00 | 34 123.00 | 56 554.00 |
BZ Autres créances | 970 512.00 | | 970 512.00 | 970 512.00 |
CF Disponibilités | 173 283.00 | | 173 283.00 | 173 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 539.00 | | 1 149 539.00 | 1 149 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 093.00 | 22 432.00 | 1 183 662.00 | 1 206 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DH Report à nouveau | 522 826.00 | 424 977.00 | | 522 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 529.00 | 97 850.00 | | 136 529.00 |
DL TOTAL (I) | 668 298.00 | 531 770.00 | | 668 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 353.00 | 5 840.00 | | 17 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 780.00 | 370 653.00 | | 409 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 363.00 | 467 309.00 | | 515 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 662.00 | 999 079.00 | | 1 183 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 363.00 | 467 309.00 | | 515 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 359 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 359 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 943.00 | 70 992.00 | | 77 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 822.00 | 1 916 987.00 | | 2 646 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 293.00 | 1 819 137.00 | | 2 510 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 529.00 | 97 850.00 | | 136 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 775.00 | 38 693.00 | | 66 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 205.00 | | 2 430.00 | 54 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | 29 201.00 | 81.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81.00 | | 56 554.00 | 81.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 852.00 | | 2 430.00 | 26 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 461.00 | 1 970.00 | | 20 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 461.00 | 1 970.00 | | 20 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 770.00 | 173 770.00 | | 173 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 201.00 | 10 928.00 | 18 273.00 | 29 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VC Groupe et associés | 871 636.00 | 871 636.00 | | 871 636.00 |
VI Groupe et associés | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 457.00 | 987 184.00 | 18 273.00 | 1 005 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 363.00 | 515 363.00 | | 515 363.00 |