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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 009.00 | 14 219.00 | 26 791.00 | 41 009.00 |
BZ Autres créances | 859 489.00 | | 859 489.00 | 859 489.00 |
CF Disponibilités | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 914 614.00 | | 914 614.00 | 914 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 624.00 | 14 219.00 | 941 405.00 | 955 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DH Report à nouveau | 659 355.00 | 522 826.00 | | 659 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 060.00 | 136 529.00 | | 49 060.00 |
DL TOTAL (I) | 717 358.00 | 668 298.00 | | 717 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 193.00 | 17 353.00 | | 19 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 622.00 | 409 780.00 | | 116 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 047.00 | 515 363.00 | | 224 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 405.00 | 1 183 662.00 | | 941 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 047.00 | 515 363.00 | | 224 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 891 088.00 | 891 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 891 088.00 | 891 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 484.00 | | | -4 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 948.00 | 77 943.00 | | 31 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 712.00 | 2 646 822.00 | | 990 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 652.00 | 2 510 293.00 | | 941 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 060.00 | 136 529.00 | | 49 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 26 791.00 | 2 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 410.00 | 13 135.00 | 41 009.00 | 2 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 135.00 | 14 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 432.00 | 438.00 | 8 651.00 | 22 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 432.00 | 438.00 | 8 651.00 | 22 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VC Groupe et associés | 834 679.00 | 834 679.00 | | 834 679.00 |
VI Groupe et associés | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 280.00 | 886 280.00 | | 886 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 047.00 | 224 047.00 | | 224 047.00 |