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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 246.00 | 7 001.00 | 37 245.00 | 44 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 824.00 | 45 606.00 | 70 218.00 | 115 824.00 |
BF Prêts | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 215.00 | 52 827.00 | 184 388.00 | 237 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 321.00 | | 172 321.00 | 172 321.00 |
BN En cours de production de biens | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 252.00 | | 440 252.00 | 440 252.00 |
BZ Autres créances | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
CF Disponibilités | 137 951.00 | | 137 951.00 | 137 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 335.00 | | 865 335.00 | 865 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 550.00 | 52 827.00 | 1 049 723.00 | 1 102 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 051.00 | | | 446 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
DL TOTAL (I) | 488 426.00 | | | 488 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 390.00 | | | 382 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 095.00 | | | 114 095.00 |
EA Autres dettes | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 297.00 | | | 561 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 723.00 | | | 1 049 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 685.00 | | | 518 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 317.00 | | 162 933.00 | 143 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 623.00 | 76 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 035.00 | 237 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232.00 | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 180.00 | 160 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 351.00 | | 106 899.00 | 112 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 514.00 | | 56 033.00 | 30 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 114.00 | 21 376.00 | 17 662.00 | 49 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | 232.00 | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 662.00 | 21 376.00 | 17 431.00 | 48 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 390.00 | 382 390.00 | | 382 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UP Prêts | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
UX Autres créances clients | 440 252.00 | 440 252.00 | | 440 252.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 963.00 | 12 351.00 | 42 612.00 | 54 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 683.00 | 527 759.00 | 76 925.00 | 604 683.00 |
VW T.V.A. | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 297.00 | 518 685.00 | 42 612.00 | 561 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 951.00 | | | 143 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
ST Autres comptes | 161 356.00 | | | 161 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
YT Sous‐traitance | 364 873.00 | | | 364 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 234.00 | | | 151 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
ZE Dividendes | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 371.00 | | | 631 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |