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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 259.00 | 21 994.00 | 37 266.00 | 59 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 019.00 | 82 487.00 | 50 532.00 | 133 019.00 |
BF Prêts | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 737.00 | 104 701.00 | 151 037.00 | 255 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 636.00 | | 175 636.00 | 175 636.00 |
BZ Autres créances | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
CF Disponibilités | 503 733.00 | | 503 733.00 | 503 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 069.00 | | 728 069.00 | 728 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 806.00 | 104 701.00 | 879 105.00 | 983 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 582 402.00 | | | 582 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DL TOTAL (I) | 604 203.00 | | | 604 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 122.00 | | | 99 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 903.00 | | | 274 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 105.00 | | | 879 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 806.00 | | | 241 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 766.00 | | 18 764.00 | 266 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 430.00 | 63 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 793.00 | 255 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 363.00 | 192 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 877.00 | | 18 764.00 | 179 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 256.00 | 31 808.00 | 6 363.00 | 79 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 035.00 | 31 808.00 | 6 363.00 | 79 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 563.00 | 88 563.00 | | 88 563.00 |
UP Prêts | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
UX Autres créances clients | 175 636.00 | 175 636.00 | | 175 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 745.00 | 23 648.00 | 33 097.00 | 56 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 522.00 | 215 283.00 | 63 239.00 | 278 522.00 |
VW T.V.A. | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 903.00 | 241 806.00 | 33 097.00 | 274 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 354.00 | | | 194 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
ST Autres comptes | 152 276.00 | | | 152 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
YT Sous‐traitance | 317 498.00 | | | 317 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 633.00 | | | 203 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 152.00 | | | 150 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 301.00 | | | 656 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |