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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11.00 | | 8.00 | 11.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 62 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 263.00 | |
BF Prêts | | | 134 177.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 287 700.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 124 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 712 114.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 946.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 130 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 62 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 040 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 328 328.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 593 717.00 | 406 391.00 | | 593 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 250.00 | 287 326.00 | | 574 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 352.00 | 702 101.00 | | 1 176 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 173.00 | 47 683.00 | | 87 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 297.00 | 192 034.00 | | 133 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 522.00 | 250 641.00 | | 294 522.00 |
EA Autres dettes | 77 423.00 | 121 323.00 | | 77 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 562.00 | 730 005.00 | | 489 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 976.00 | 1 341 686.00 | | 1 151 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 328.00 | 2 043 787.00 | | 2 328 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 055.00 | | 262 247.00 | 314 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 461.00 | 135 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 442.00 | 401 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 981.00 | 265 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 068.00 | | 173 666.00 | 223 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 766.00 | | 88 581.00 | 90 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 112.00 | 35 263.00 | 39 215.00 | 118 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 891.00 | 35 263.00 | 39 215.00 | 117 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 297.00 | 133 297.00 | | 133 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 562.00 | 489 562.00 | | 489 562.00 |
UP Prêts | 134 177.00 | | 134 177.00 | 134 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 712 114.00 | 712 114.00 | | 712 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 173.00 | 23 788.00 | 63 385.00 | 87 173.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 509.00 | 785 623.00 | 135 886.00 | 921 509.00 |
VW T.V.A. | 145 982.00 | 145 982.00 | | 145 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 976.00 | 1 088 591.00 | 63 385.00 | 1 151 976.00 |