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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 428 338.00 | | 1 428 338.00 | 1 428 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 338.00 | | 1 428 338.00 | 1 428 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 338.00 | | 1 428 338.00 | 1 428 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 805 032.00 | 653 742.00 | | 805 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 502.00 | 151 290.00 | | 343 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 059.00 | 813 557.00 | | 1 157 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 806.00 | 1 036 179.00 | | 144 806.00 |
EA Autres dettes | 126 474.00 | 265 232.00 | | 126 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 280.00 | 1 301 410.00 | | 271 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 338.00 | 2 114 967.00 | | 1 428 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532 442.00 | 220 000.00 | | 532 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 442.00 | 220 000.00 | | 532 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 442.00 | 220 000.00 | | 532 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 331.00 | 82 256.00 | | 183 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 921.00 | 255 935.00 | | 537 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 420.00 | 104 645.00 | | 194 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 502.00 | 151 290.00 | | 343 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 406.00 | | | 980 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980 406.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 406.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 406.00 | | | 980 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 806.00 | 144 806.00 | | 144 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VI Groupe et associés | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 461.00 | | | 883 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 280.00 | 271 280.00 | | 271 280.00 |